Forex Analýza 07.05.2019
Dnes se podíváme na komplexnější analýzu akciového trhu. Otevření trhů nám vytvořilo na velkém množství párů i komodit značné GAPY, které budou, jak je již zvykem vyplněny v následujících hodinách / dnech. Důvodem pro tento sell off byl Donald Trump a jeho zpráva o vyšších tarifech na produkty z Číny. Tato důležitá zpráva vyšla v momentě, kdy jsme se u Indexů nacházely ve velmi důležitých zónách, takže opět potvrzení EW Teorie, že graf jde ruku v ruce s novinkami. Podíváme se nyní na pár zajímavých analýz.
S&P500:
S&P mělo během pondělního rána korekci podle plánu, která se rozvinula pouze do třech subvln „((abc))“, což značí, že aktuální uptrend bude s největší pravděpodobností pokračovat. Indexy a US stocks jsou v silném uptrendu a každé ostré zamítnutí mělo zatím pouze substrukturu a-b-c, což značí korektivní charakter v rámci pokračujícího trendu. S&P nemá set up na short, na to je příliš brzy. Dokončení této struktury vlnou „((5))“ očekáváme v zóně 3006-2988. Po cestě up máme stále nevyplněný GAP mezi 2860-28637, kam budu poté sledovat případnou konsolidaci. Zatím ale vše nasvědčuje spíše pokračování trendu do targetu k cca 3000, než vyplnění GAPu a tím pokračování korekce.
10Y US NOTES:
Vždy sleduji indexy v páru s 10Y US NOTES a můžete si všimnout faktu, že v drtivé většině případů jdou tyto páry proti sobě. U T-NOTE sledujeme stále stejný scénář, kdy by aktuální reatrecemnt měl být brán pouze jako korektivní manýr, který zajistí dostatečné vychladnutí marketu před dalším pohybem v daném směru = down. Short term (hodiny/dny), můžeme očekávat rozvíjení této struktury, ale mělo by se jednat pouze dočasný retracement. Jelikož zde sledujeme downtrend v progresu, dá se u Indexů a US akcií uvažovat pokračování růstu.
XXX/JPY:
Risk off mód také poznamenal páry s JPY. Páry s JPY vykazují všechny velmi podobnou strukturu, kdy sledujeme korekční overlapping formace, které značí, že long term nás čeká s největší pravděpodobností pěkná rally ve vlně „(C)“. Short term nás ale může čekat sideways price action, takže aktuálně otevřené longy mohou být ještě na pár dní, než se market uklidní a investoři přestoupí do risk on módu. Níže rozbor jednoho ze zajímavých párů CADJPY.
CADJPY:
Na 4H grafu uvažuji dva scénáře, kdy první uvažuje „((abc))“ korekci do zóny 80,72-81,537, kde bychom dokončili aktuální vlnu „(B)“. Druhý alternativní scénář podporuje naši domněnku, kdy uvažujeme korekci na indexech pouze v rámci vlny „(4)“ před pokračováním aktuálního uptrendu. Můžemme tedy procházet sideways korekcí v dalších pár dnech. Tak nebo tak věřím, že jsme identifikovali trend správně a čeká nás pokračování dominance komoditních měn oproti JPY.
Doporučuji sledovat reakci na nevyplněný GAP. Pokud zde dojde k zamítnutí = očekávám downtrend do zóny 81,5337-80,720. Pokud prorazíme skrz v impulzním manýru, věřím, že nás čeká spíše alternativní scénář ve formaci trianglu.
V páru s USD sledujeme potenciálně dokončenou“(abc)“ korekci a doporučuji sledovat vyplnění GAPu a reakci na tuto zónu podobně, jako jsme zmiňovali u ostatních párů výše. Bullish level = 11,689.
GOLD:
U zlata sledujeme pokračující downtrend, kdy by každý retracement měl být brán pouze jako korekce v rámci aktuálního downtrendu. Uvažuji zde „((abc))“ flat formaci k cca 1288-1293, odkud bychom měli pokračovat do zóny 1250-1240 pro dokončení vlny „(3) / (C)“.
USDCNH:
Tento pár je velmi zajímavý, protože ne úplně koresponduje s novinkami. Trump sice tweetnul info o navýšení tarifů proti Číně, ale všimněte si struktury, kterou má tento graf. Aktuální spike up, by s největší pravděpodobností mohl být pouze korektivní, protože jsme se dostali do silné rezistenční zóny = subvlna „((iv))“ vlny „(A)“, kde se také nachází 0,618fgibo retracement. Tato zóna = 6811-6,861 je velmi silná rezistence a na 1D grafu sledujeme čistou a velmi jasnou bearish strukturu.
V tomto týdnu mám aktuálně otevřené longy na AUDUSD, GBPUSD, USDCHF a DAX. Sleduji také NZDUSD, ale zde čekám na oznámení o sazbách. Pokud vyjde pozitivně, můžeme očekávat posílení u NZD/xxx párů a oslabení uxxx/NZD párů. Například tedy u AUDNZD může dojít k velmi ostrému pokračování korekce.
