Technická analýza
I když většina investorů, bude zastávat názor, že technická analýza v investování není nijak důležitá a základem je analýza fundamentální, tak já jsem toho názoru, že určitou roli může technická analýza sehrát i v investování na delší horizonty a pomoci k ještě lepším nákupům a tím i vyšším návratnostem. Ve většině případech také hraje psychologickou roli a pomáhá vám lépe spát, pokud nakupujete s předem stanovenou strategií. Souhlasím, že fundamentální analýza je nutný základ, ale technická analýza vám dokreslí celý obrázek a dá vám pokyn, kdy je pravděpodobně nejlepší možný nákup.
Výhodou střednědobého a dlouhodobého horizontu investování je, že nemusíte být při kreslení a nastavování strategie nákupů úplně na dolar přesní, protože nejste trader, který kouká na minutové nebo hodinové grafy. Nám investorům stačí denní, ve většině případech týdenní a k dokreslení celé situace dokonce měsíční horizonty grafů. Také nepotřebujeme nejrůznější složité indikátory, grafické nástroje a patterny, stačí nám pár základních o kterých si povíme a ukážeme, jak je například já osobně používám.
K přehledu jednotlivých grafů a technické analýze, používám online platformu Tradingview, kterou asi všichni dobře znají a v drtivé většině používají. Osobně používám free verzi, protože na moji základní analýzu absolutně stačí. Přejdeme na Tradingview a nastavíme weekly graf. U jednotlivých grafů mám nastaveny dva indikátory, RSI a P/E ratio. V první řadě si určím trend vývoje ceny a v tomto trendu objemovou aktivitu v rámci konkrétního cenového rozpětí na grafu pomocí funkce FRVP, což nám dá pohled na to, kde se v daném rozpětí odehrála většina obchodní aktivity.
Dalším krokem bude zakreslení vypočítané Vnitřní hodnoty akcie a stanovení zón, kde jsem ochoten nakoupit. Tyto zóny nastavuji nad nebo pod silné supporty, kde proběhl menší objem obchodů a cena má tendenci se na tyto hladiny vracet. Stejně tak rezistentní hladiny, odkud má cena tendenci se vracet do korekce při růstu. K tomu všemu nám pomůže právě nástroj FRVP.
Posledními kroky, je získat přehled v RSI a také zaznačit na P/E indikátoru dlouhodobý průměr. Na RSI indikátoru většinou označím hladinu přeprodanosti (růžová) a hladinu od které se jedná o bullish trend (oranžová). Někdy je možné označit i klesající trend rezistentní přímkou, čímž získáme přehled o pravděpodobné změně trendu při proražení této přímky. Pokud to budete mít v ruce, tyto hladiny na RSI fungují velmi slušně a je to jedna z hlavních TA na kterou se dívám před nákupem dané akcie. Posledním krokem je zaznačení dlouhodobého P/E, které získate na většině finančích webech. Finální graf vypadá nějak takto:
Dobře. Máme tedy strategii na nákup zaznamenanou na grafu pomocí technické analýzy. Pokud se podíváme na graf, tak nám říká, že cena akcie se dostala do 1.zóny nákupu nad velmi silný support. RSI je na dlouhodobém silném supportu odkud ve většině případech docházelo k odrazu a P/E se přiblížilo k svému dlouhodobému průměru. Pokud mám zájem o nákup této akcie, tak právě teď je moment uskutečnit nákup, protože většina našich požadavků byla splněna. Důležité je zkoušet, testovat a najít si strategii, která vám bude vyhovovat a fungovat.
Technická
analýza
I když většina investorů, bude zastávat názor, že technická analýza v investování není nijak důležitá a základem je analýza fundamentální, tak já jsem toho názoru, že určitou roli může technická analýza sehrát i v investování na delší horizonty a pomoci k ještě lepším nákupům a tím i vyšším návratnostem. Ve většině případech také hraje psychologickou roli a pomáhá vám lépe spát, pokud nakupujete s předem stanovenou strategií. Souhlasím, že fundamentální analýza je nutný základ, ale technická analýza vám dokreslí celý obrázek a dá vám pokyn, kdy je pravděpodobně nejlepší možný nákup.
Výhodou střednědobého a dlouhodobého horizontu investování je, že nemusíte být při kreslení a nastavování strategie nákupů úplně na dolar přesní, protože nejste trader, který kouká na minutové nebo hodinové grafy. Nám investorům stačí denní, ve většině případech týdenní a k dokreslení celé situace dokonce měsíční horizonty grafů. Také nepotřebujeme nejrůznější složité indikátory, grafické nástroje a patterny, stačí nám pár základních o kterých si povíme a ukážeme, jak je například já osobně používám.
K přehledu jednotlivých grafů a technické analýze, používám online platformu Tradingview, kterou asi všichni dobře znají a v drtivé většině používají. Osobně používám free verzi, protože na moji základní analýzu absolutně stačí. Přejdeme na Tradingview a nastavíme weekly graf. U jednotlivých grafů mám nastaveny dva indikátory, RSI a P/E ratio. V první řadě si určím trend vývoje ceny a v tomto trendu objemovou aktivitu v rámci konkrétního cenového rozpětí na grafu pomocí funkce FRVP, což nám dá pohled na to, kde se v daném rozpětí odehrála většina obchodní aktivity.
Dalším krokem bude zakreslení vypočítané Vnitřní hodnoty akcie a stanovení zón, kde jsem ochoten nakoupit. Tyto zóny nastavuji nad nebo pod silné supporty, kde proběhl menší objem obchodů a cena má tendenci se na tyto hladiny vracet. Stejně tak rezistentní hladiny, odkud má cena tendenci se vracet do korekce při růstu. K tomu všemu nám pomůže právě nástroj FRVP.
Posledními kroky, je získat přehled v RSI a také zaznačit na P/E indikátoru dlouhodobý průměr. Na RSI indikátoru většinou označím hladinu přeprodanosti (růžová) a hladinu od které se jedná o bullish trend (oranžová). Někdy je možné označit i klesající trend rezistentní přímkou, čímž získáme přehled o pravděpodobné změně trendu při proražení této přímky. Pokud to budete mít v ruce, tyto hladiny na RSI fungují velmi slušně a je to jedna z hlavních TA na kterou se dívám před nákupem dané akcie. Posledním krokem je zaznačení dlouhodobého P/E, které získate na většině finančích webech. Finální graf vypadá nějak takto:
Dobře. Máme tedy strategii na nákup zaznamenanou na grafu pomocí technické analýzy. Pokud se podíváme na graf, tak nám říká, že cena akcie se dostala do 1.zóny nákupu nad velmi silný support. RSI je na dlouhodobém silném supportu odkud ve většině případech docházelo k odrazu a P/E se přiblížilo k svému dlouhodobému průměru. Pokud mám zájem o nákup této akcie, tak právě teď je moment uskutečnit nákup, protože většina našich požadavků byla splněna. Důležité je zkoušet, testovat a najít si strategii, která vám bude vyhovovat a fungovat.